Thu. Apr 2nd, 2020

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经济

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美伊冲突令全球投资人积极寻求避险,大举将资金转进债券基金。 根据基金研究机构EPFR Global统计,截至1月8日的最近一周,全球固定收益基金和指数型股票基金(ETF)强力吸金232亿美元(约946亿令吉),创2001年来最高单周纪录。 有150亿美元涌进美国债券基金,其中以投资美国投资级公司债,及公司债与政府公债的综合基金占大宗,总金额为84亿美元,写下2011年美国投资级与综合债券基金单周最高净流入纪录。 美伊冲突使投资人的避险需求大增,资金疯狂涌进债券基金的主因。 在此同时,全球股票基金出现两周以来最大资金逃亡潮,失血金额达5.41亿美元。美国股票基金更遭投资人赎回48亿美元。 投资人对债券基金需求大增的另一个原因,是标普500指数在2019年创下29%的涨幅后,投资人出脱持股,平衡投资组合。 在股市涨势凌厉时,债市表现亮眼并不多见,但2019年债市确实表现不俗。巴克莱全球综合债券指数2019年大涨6.8%,创下10年来次佳成绩。 然而摩根士丹利投资管理公司的全球固定收益资深投资组合经理人卡森(Jim Carson)认为,2020年固定收益资产可能无法重现2019年的荣景。

中国《经济日报》报道,以行业视角来看,上百家房企破产属市场正常现象,据此判断房地产行业“进入寒冬”缺乏依据。 有报道称,中国今年已有446家房企宣布破产,平均每天1.5家房企破产,可是《经济日报》强调,粗略估算,446家房企破产的数据至少要打个80%,并不像报道的那样危言耸听。 (图:法新社) 《经济日报》报道,据统计,中国有近10万家房地产企业,即便其中446家破产,也只占0.46%,哪怕在房地产市场最火爆的时候,每年都会有上百家房企倒闭,因此这是市场正常现象。 不可否认的是,房企正在遭遇资金、债务和融资困难等问题。政策对房地产融资收紧以及债务大规模到期,都成了房企承压的因素。正如经济学家马光远所言,房企未来会有压力,但只有当中国房地产企业100强破产比例明显上升的情况下,才能认为市场“进入寒冬”。

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达证券分析员指出,云顶新加坡明年有望拿下日本赌场执照,因此押注在母公司,建议买入云顶(GENTING,3182,主板消费股)。 分析员在报告中写道,若云顶新加坡真的成功夺下日本赌牌,那押注云顶将如同中了大彩票一般。 分析员说:“尽管全球贸易纠纷加剧,但新赌场执照将会改变赌业格局,因为赢家将可打入每年博彩营收估计可高达15亿美元(约62.4亿令吉)的日本市场。” 目前,大阪赌牌的竞逐战已剩三雄争夺。除了云顶新加坡,与日本欧力士(Orix Corp)联手的美高梅国际酒店(MGM Resorts International),以及银河娱乐都在争夺。 若论胜算,分析员认为,美高梅可能是大阪赌牌的热门候选。该公司最近表示,将会投资1兆日元(374亿令吉)在大阪赌业,并且会聘请1万5000名员工。 另外,银河娱乐也表态,大阪赌业的投资规模将不逊于澳门赌业的投入,该公司在澳门一共投资了1000亿港元(532亿令吉)。 至于云顶,云顶新加坡最近也发行了规模高达3500亿日元(134亿令吉)的债券,手持净现金高达34亿新元(约104亿令吉),财务实力强劲。 “更重要的是,云顶新加坡已经证明了自己的强势,即使是在全球监管环境最严的市场,也能顺利营运。” 由于3家公司各有千秋,分析员认为各方都有平等机会拿下大阪赌牌。 竞逐横滨执照 除了大阪,云顶新加坡也会竞逐横滨赌牌,并正在筹备横滨赌场的项目概念提案,结果将于明年下半年揭晓。 达证券建议买入云顶,目标价设在6.85令吉。 云顶今日闭市报10.60令吉,61万9300股易手。 博彩股3利好护航 达证券分析员点出,明年将会有三大催化剂推高博彩股股价。 其一就是上述提到,云顶有望获颁日本赌牌一事。 另外,还有云顶大马(GENM,4715,主板消费股)的室外主题公园将在明年开张,以及政府积极打击非法万字票业者。...

马来西亚和中国的双边贸易今年有望再次突破1000亿美元(约4150亿令吉),2018年已达到1086亿美元。 企业家与合作社发展部副秘书长(政策和战略规划)阿尼斯莫哈默德博士对这一目标充满信心,因为在今年的前九个月,两国之间的双边贸易总额已达到8897亿5000万美元。 他说:“我认为,今年马来西亚与中国的贸易有可能超过去年的数字,再创历史新高。” 他着重指出,两国之间的贸易在超过四十年的时间里突飞猛进地增长。 马来西亚在1974年与中国首次建交时,双边贸易额仅为1亿5900万美元。 阿尼斯博士主持2019年马中贸易和旅游峰会的闭幕仪式时说,在过去十年中,中国是马来西亚最大的贸易伙伴。阿尼斯博士对未来的双边贸易关系保持乐观。 他补充,马来西亚有望接待更多的高消费游客。去年,有294万来自中国的游客访问了马来西亚。这比2017年的228万增加了29%。

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英国最大超市集团特易购(Tesco)宣布,将评估大马及泰国及业务策略评估,包括研究出售有关业务的可能。 Tesco指出,评估仍处于初步阶段,暂时不会有进一步消息公布,也不确定会否出售两地业务。 Tesco现时在泰国有1967间分店,在大马则有74间,聘请多达6万名员工。 据《卫报》报道,Tesco截至今年2月的年度财务报告,马泰业务收入为49亿英镑(约268亿令吉),利润为2亿8600万英镑(15亿6000万令吉),约占Tesco全球利润的五分之一。 《华尔街日报》报道,Tesco马泰业务可能价值90亿美元(约合374亿令吉)。 一旦Tesco决定售出马泰业务,Tesco在英国海外的业务只剩爱尔兰和欧洲中部。Tesco近年来陆续撤出海外市场,已先后退出日本、美国和土耳其市场。 今年10月,Tesco首席执行员刘易斯(Dave Lewis)表示,扭转经营困境的策略已经完成,将于明年离开该公司。 他在5年前展开扭转收入下滑的行动,专注发展英国本土业务,退出其他市场。 Tesco现时在泰国有1967间分店

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沙地阿美石油公司(Saudi Aramco)在首次公开募股中筹集了创纪录的256亿美元(约1064亿令吉),超越了2014年阿里巴巴在纽约股市挂牌上市的250亿美元纪录。 根据英国《金融时报》的报导,沙地阿美IPO承销价为每股32里亚尔(约35.48令吉),出售1.5%的在外流通股票或约30亿股,总筹资规模256亿美元。沙乌地阿美表示,这次的IPO案,超额认购几乎到达4.7倍。 图取互联网 不过,最后的释股规模和筹资金额,似乎和沙国王储萨尔曼当初的计画相差很多。 报导称,前几年,沙国已经宣布,将出售沙地阿美5%的股票,来筹资1000亿美元,虽然还不到此一规模,但还是超越了阿里巴巴在纽约上市时创下的250亿美元纪录。 路透社报导,沙地阿拉伯在维也纳与OPEC其他成员国以及俄罗斯周四开会,达成协议,每天减少原油供应50万桶。 参与该协议的国家石油产量占全球的40%以上,增加后的的减产规模将达到每天170万桶,占全球供应量的1.7%。 市场解读,此事预计会推升油价走高,也有助支撑沙地阿美的股价。

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市场憧憬中美两国即将达成第一阶段贸易协议,提振投资者风险胃纳,马币兑美元汇价今日升值,冲破4.16令吉大关,全周创下连续3周走高纪录。 全周创连涨3周纪录 图取互联网 截至下午5时,马币兑美元报4.1580,比较周四为4.1680。 总结全周,马币兑美元升值超过3%。 以技术层面来看,马币兑美元阻力水平落在4.1467、4.1190和4.1135,支持水平则为4.1943、4.1993和4.2175。 瑞穗银行新兴市场货币交易商深谷正胜审慎乐观看待新兴市场货币前景,主要是中美首阶段贸易协议可能已箭在弦上。 美国总统特朗普日前表示,与中国的贸易谈判进展“非常顺利”,同时美国媒体知情人士透露,美国谈判代表预计在美国12月15日提高对中国关税之前,两国将会完成第一阶段协议。 全球市场持续受到贸易战相关消息的影响,在此同时香港及新疆问题也两使得中美关系更为复杂化。 市场情绪仍偏向保守 虽然马币近期回升,但市场情绪依然偏向保守。《路透社》调查显示,投资者对大多数亚洲货币特别是人民币的人气过去两周转差,在美国最新关税举措即将生效前,中美贸易争端很快休战的期望消退。调查显示,人民币空头押注升至逾一个月高位。 图取互联网 注重出口的经济体货币多头仓位削减,除了人民币,马币、韩元、新元和新台币的人气变差。 投资人转为持有韩元净空仓,此为10月底以来首见。韩国为亚洲第四大经济体,是中美贸易争端的最大受害者之一,经济预料将创下10年来最低增速。韩国11月出口连续第12个月下滑。 泰铢是唯一净多仓增加亚币 市场已略减少印尼盾和菲律宾比索的净多头仓位。 年内迄今表现最好的亚洲货币泰铢,是唯一见到净多仓增加的亚洲货币。 图取互联网 这项《路透社》调查集中于亚洲新兴市场9种货币的当前仓位情况,包括马币、人民币、韩元、新元、印尼盾、新台币、印度卢比、菲律宾比索和泰铢。 调查采用对净多头或净空头部位的估值,从-3到3。正3表示市场大举做多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

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香港股票经济环境日趋严峻,令兴业银行(RHBBANK,1066,主板金融服务组)香港臂膀亏损连连,迫使集团决定撤离止损。 该公司发文告指出,兴业投资银行(RHB Investment Bank)旗下子公司——兴业香港集团(RHB Hong Kong)将逐步暂停为现有客户和潜在客户提供金融服务,重新专注资源来推动其他东盟市场的长期增长,而此举也与兴业银行集团FIT22策略相符。 图取互联网 “兴业投资银行作为兴业香港集团股东,将提供必要的支援来确保业务有序清盘。” 兴业投资银行是在2004年设立兴业香港集团,并借此提供证券交易及咨询、资产管理服务、企业金融咨询服务、期货交易和放贷等金融服务。“排除任何不可预知因素,整个清盘计划料在2020年第二季完成,而兴业银行将适时提供进一步详情。” 海外业务比重不大 兴业银行的海外业务比重不大,该公司今年9月30日的最新第三季业绩显示,新加坡业务税前盈利为990万新元,当中贷款及存款分别扩张7.1%和12.3%,而其他国际业务税前盈利则为6600万令吉。

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算上裕信银行刚刚宣布的裁员8000人的计划,今年以来全球银行业宣布的裁员人数超过7万5000人,惨况堪比同样裁退超过7万人的日美欧汽车业。 意大利裕信银行首席执行员米斯捷(Jean Pierre Mustier)周二宣布了下一个4年改革计划的部分措施。这样一来,今年全球各地银行已宣布的裁员总数达到了7万5700人,其中83%来自欧洲。 图取互联网 这一数字突显了欧洲银行业的疲软,该地区出口导向型的经济受到国际贸易争端的冲击,而负利率也会进一步蚕食贷款收入。美国的政府项目和利率的上升帮助银行得以在金融危机后迅速复苏,而欧洲则不尽相同,银行仍然难以重新站稳脚跟。许多银行正在通过裁员和出售业务的方式提高利润。裕信银行表示,下一轮裁员将把总开支降低10亿欧元。 作为欧洲主要银行市场中集中程度最低的一个,德国的银行业在裁员榜上位列第一。德意志银行计划到2022年裁员1万8000人,将会放弃投银业务中的很大一块。裕信银行的计划增添了欧洲其他国家裁员的总人数。 但是,情况也并非毫无亮点,因为企业也在增聘员工进行技术的升级换代,并改善合规情况。裕信银行表示,未来4年,将在信息技术领域,包括人力资源方面支出94亿欧元。 相较之下,面对行业巨变的汽车业也大幅减少员工数量。除了经济减速迹象等导致的新车销量减少之外,裁员原因还在于车企正在推进转向电动汽车(EV)等新一代汽车的结构性改革。零部件厂商等涉及范围较广的汽车行业的裁员将给就业环境的改善投下阴影。 图取互联网 《日经新闻》报道,美国通用汽车(GM)等日美欧的汽车巨头开始裁员,合计裁员人数超过7万人,逼近雷曼危机之后的逾10万人。 通用汽车将关闭美国国内的3家工厂,在世界范围内总共关闭7家工厂,裁员1万4000人。此外,美国福特汽车(Ford)宣布削减1万2000名工厂工人,日产汽车(Nissan)也宣布在生产部门裁员1万2500人。

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大马今年迄今的外资流出总额高达23亿9000万美元(约99亿9000万令吉),为MIDF研究行追踪的7个亚洲国家之最。 根据该研究机构发布的《每周资金流向》报告,大马年内的99亿9000万令吉外流规模,占去年全年116亿9000万令吉的85%。 图来源:互联网 尽管还有一个月的时间结算,但与过去7年的年度资金流动相比,大马今年的外资流出额是第3高。 回顾过去7年,2015年的外资流出规模最高,达194亿9000万令吉,其次是2018年的116亿9000万令吉。 MIDF研究行表示,外资抛售马股在上周加剧,外国投资者卖出7亿6120万令吉,为前一周的4倍。 “外资在当周每一天都是净卖家,抛售潮延续了8天。” 该券商指出,在香港选举投票率创纪录及中国承诺加强知识产权保护,周一共有6480万令吉本地股票被脱售。 上周二,外资净流出增至7610万令吉,因外国投资者根据MSCI变动调整头寸。周三再增至8830万令吉,尽管美国总统特朗普宣布中美贸易协定的第一阶段已接近完成。 在特朗普签署一项支持香港抗议者的法案后,外资净卖在周四增至1亿9300万令吉。 图来源:互联网 周五更达3亿3900万令吉,因中国可能对美国支持香港示威者采取报复行动,这可能会给贸易谈判带来压力。 “外资在11月净流出15亿令吉,连续5个月超出10亿令吉。惟11月的外流规模不及印尼和韩国。” 在上市公司中,马来亚银行(MAYBANK,1155,金融组)上周的净流出额最高,达1049万令吉,其次是联昌集团(CIMB,1023,金融组)276万令吉,以及VELESTO能源(VELESTO,5243,能源组)198万令吉。 上周净流入最高的是吉隆坡甲洞(KLK,2445,种植组)397万令吉、IGB实业信托(IGBREIT ,5227,实业投资信托组)258万令吉,以及国油化学(PCHEM,5183,工业产品与服务组)193万令吉。 券商指出,上周亚洲市场的外资净流出增加了3倍,韩国、泰国、印尼、菲律宾、印度、台湾和大马的外国投资者共卖出18亿2000万美元,而前一周是6亿1470万美元。 “由于中美贸易谈判的不平衡发展,尤其是美国签署了一项支持香港抗议者的法案之后,全球股市涨跌互见。”

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